সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ইন্ডিকেটর কী?

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি ফরেক্স ট্রেডারদের আরও তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এগুলি এমন মূল্য অঞ্চলগুলি উপস্থাপন করে যা বাজারের গতিবিধিকে প্রভাবিত করে এবং নির্ধারণ করে কোথায় দাম ধীর হতে পারে, পিছিয়ে যেতে পারে, অথবা চলমান প্রবণতা বজায় থাকতে পারে। আমরা কীভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ মূল্য অঞ্চলগুলি সনাক্ত করব? এটি সহজ: চার্টে, আপনি কিছু নির্দিষ্ট বাজার পরিবর্তন প্রদর্শনকারী বিশেষ ইন্ডিকেটর দেখতে পাবেন। প্রতিটি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ইন্ডিকেটরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং বিভিন্ন ট্রেডিং অবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এই আর্টিকেলে, আমরা সবচেয়ে জনপ্রিয় ইন্ডিকেটরগুলি এবং তাদের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করব এবং এগুলি ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারিক সুপারিশ দেব।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল কী?

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মূল ধারণা। এগুলি ট্রেডারদের প্রাইস চার্টে সম্ভাব্য পিভট পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

সাপোর্ট লেভেল হল একটি মূল্য অঞ্চল যেখানে বাজারে একটি মন্দা প্রবণতার সময় প্রায়শই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই পর্যায়ে, বাজার অংশগ্রহণকারীরা সম্ভাব্যভাবে কেনা শুরু করে এই প্রত্যাশায় যে সাপোর্ট লেভেলটি টিকে থাকবে।

সাপোর্ট লেভেল

একটি রেজিস্ট্যান্স লেভেল হল একটি মূল্য অঞ্চল, যেখানে বাজার একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সময় ভাঙতে সংগ্রাম করে। এটি উচ্চ সরবরাহের একটি অঞ্চলকে উপস্থাপন করে, যেখানে বিক্রেতাদের সংখ্যা ক্রেতাদের চেয়ে বেশি থাকে, যা মূল্য আরও বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

রেজিস্ট্যান্স লেভেল

রেজিস্ট্যান্স এবং সাপোর্ট লেভেলগুলি অনুভূমিকভাবে আঁকা হয় এবং ট্রেন্ড লাইন আকারে থাকতে পারে। অর্থাৎ, সেগুলি একটি প্রাইস চ্যানেল গঠন করতে পারে যার দিকে ট্রেডাররা মনোযোগ দেয়। উপরে এবং নীচে উদাহরণগুলি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ট্রেন্ডগুলি প্রদর্শন করে।

সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল আঁকতে, একজন ট্রেডারের দরকার অন্তত দুইয়ের বেশি পয়েন্ট, যেখানে দাম আগে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। যত বেশি পয়েন্ট একই রেখায় মেলে, তত বেশি ওই লেভেলগুলি নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ইন্ডিকেটর ব্যবহারের সুবিধা

ট্রেডাররা, নবীন ও অভিজ্ঞ উভয়ই, সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স জোনগুলিকে প্রাথমিক নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করেন, যা তাদের কোথায় পজিশন খুলতে এবং বন্ধ করতে হবে তা পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে।

ফরেক্স মার্কেট সর্বদা একটি অনিশ্চয়তার এবং ভোলাটিলিটির অবস্থায় থাকে। সুতরাং, এটির মৌলিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ইন্ডিকেটর সনাক্ত করে, আপনি করতে পারেন:

• ট্রেডে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য সঠিক সংকেত পান। উদাহরণস্বরূপ, সাপোর্ট লেভেল থেকে একটি রিবাউন্ডকে কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হতে পারে, এবং একটি রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেদ করতে ব্যর্থ হওয়াকে বিক্রির সংকেত হিসাবে দেখা হতে পারে।
• ঝুঁকি পরিচালনা৷ সাপোর্ট লেভেলের নীচে অথবা রেজিস্ট্যান্স লেভেলের উপরে স্টপ লস অর্ডার রাখুন। মূল্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনি আপনার মূলধনকে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।
• মার্কেট সেন্টিমেন্ট মূল্যায়ন করুন। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের ধারনা সহ সম্পদের মূল্য পর্যবেক্ষণ করলে তা আপনাকে বাজারের গতিবিধির একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। ধরুন, মূল্য বারবার সাপোর্ট লেভেল থেকে নেমে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে, এটি নির্দেশ করে যে ক্রেতাদের শক্তি বিক্রেতাদের শক্তির চেয়ে বেশি। একই সময়ে, রেজিস্ট্যান্স লেভেলের ঘন ঘন ব্রেকআউট বিক্রেতাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রদর্শন করে।

যে সকল ট্রেডাররা সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ইন্ডিকেটরের ব্যবহার করেন তারা তাদের ট্রেডের সাফল্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে।

সেরা সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ইন্ডিকেটর

এমন কোনও ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর নেই যা একবারে সব ট্রেডারদের সহায়তা করবে। আপনার প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত বিকল্পটি বেছে নেওয়ার জন্য, বাজারের লিকুইডিটি, ভোলাটিলিটি এবং আপনি যেই ধরণের সম্পদ ট্রেড করছেন সেটি বিবেচনা করুন।

সর্বাধিক জনপ্রিয় ইন্ডিকেটরসমূহ নিচে বর্ণিত হয়েছে।

মুভিং এভারেজ

মুভিং এভারেজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সম্পদের গড় মূল্য উপস্থাপন করে। এই ইন্ডিকেটরের দুটি সবচেয়ে সাধারণ প্রকার রয়েছে:

• সিম্পল মুভিং এভারেজ (SMA) একটি নির্দিষ্ট সময়ের উপর প্রাইস মুভমেন্ট বা মূল্যের গতিবিধি উপস্থাপন করে।
• এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) সর্বশেষ প্রাপ্ত ডেটা প্রয়োগ করে, যা এটিকে মূল্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আরও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে।

মুভিং এভারেজ হল ল্যাগিং ইন্ডিকেটর এবং 100% সঠিক সংকেত প্রদান করে না। এটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত ইন্ডিকেটরের সাথে একত্রে ব্যবহার করা ভালো।

বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands)

আমেরিকান বিশ্লেষক জন বলিঙ্গার এই সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স ইন্ডিকেটরটি 1980-এর দশকে তৈরি করেছিলেন। এটি ট্রেডারদের একটি সম্পদের ভোলাটিলিটি অনুমান করতে সাহায্য করে এবং বাজার খেলোয়াড়দের প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলির জন্য ভিজ্যুয়াল সংকেত প্রদান করে। বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands) একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য একটি সিম্পল মুভিং এভারেজ (SMA) এর উপর ভিত্তি করে থাকে, সাধারণত 20 দিন।

বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands) তিনটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত:

• উচ্চতর ব্যান্ড। এটি মুভিং এভারেজ দ্বারা দুই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বৃদ্ধি করা হয়। এই লেভেলটি সম্পদের মূল্য কতটা বাড়তে পারে তা প্রদর্শন করে।
• মধ্য ব্যান্ড। মধ্য ব্যান্ড বর্তমান ট্রেন্ড প্রদর্শন করে। যদি মূল্য মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, এটি একটি বুলিশ ট্রেন্ডের (আপট্রেন্ড) সংকেত দেয়। যদি মূল্য কম থাকে, এটি একটি বিয়ারিশ ট্রেন্ডের (ডাউনট্রেন্ড) সংকেত দেয়।
• নিম্নতর ব্যান্ড হল মুভিং এভারেজ দ্বারা দুই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন হ্রাস করা হয়। এটি সেই নিম্নসীমা নির্দেশ করে যার নিচে সম্পদের মূল্য পড়তে পারে।

বিভিন্নভাবে বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands) প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন রিভার্সাল ট্রেডিং, ট্রেন্ড ট্রেডিং, ফিল্টারিং ট্রেডিং সংকেত অথবা বিভিন্ন সময়সীমা অনুযায়ী।

ডনচিয়ান চ্যানেল

রিচার্ড ডনচিয়ান দ্বারা বিকশিত প্রযুক্তিগত ইন্ডিকেটরটি বাজারের ভোলাটিলিটি মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। ডনচিয়ান চ্যানেলগুলিতেও তিনটি ব্যান্ড থাকে:

• উপরের ব্যান্ড— একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার সর্বাধিক মূল্য।
• নিম্নতর ব্যান্ড— একই সময়সীমার জন্য সর্বনিম্ন মূল্য।
• মধ্য ব্যান্ড— উপরের এবং নিম্নতর ব্যান্ডগুলির মধ্যে মুভিং এভারেজ। এটি বিশ্লেষণে একটি অতিরিক্ত উপাদান।

যখন মূল্য উপরের ব্যান্ড ভেদ করে, এটি একটি আপট্রেন্ডের সূচনা সংকেত দেয়। নিম্নতর ব্যান্ডের ব্রেকডাউন একটি ডাউনট্রেন্ডের শুরু নির্দেশ করে।

চ্যানেলের প্রস্থ বাজারের ভোলাটিলিটির স্তর দেখায়। প্রশস্ত চ্যানেলগুলি উচ্চ ভোলাটিলিটি এবং সংকীর্ণ চ্যানেলগুলি নিম্ন ভোলাটিলিটি নির্দেশ করে।

ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্টস

ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্টস, যেগুলি ফিব লেভেল হিসেবেও পরিচিত, ট্রেডারদের দ্বারা ব্যবহৃত জনপ্রিয় প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ইন্ডিকেটরগুলির একটি। ফিবগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলি মূল অঞ্চলগুলি প্রদান করে যা বাজার পুনর্গঠন করতে পারে। ট্রেডারদের দ্বারা ব্যবহৃত মূল লেভেলগুলি হল 61.8%, 38.2 %, এবং 50% রিট্রেসমেন্টস।

ফিবনাচ্চি লেভেল আঁকতে, ট্রেডার বুলিশ বাজারে কম এবং তারপর উচ্চ চিহ্নিত করে। আঁকা ফিব (61.8%, 50%, 38.2%, ইত্যাদি) সেই মূল এলাকাগুলি নির্দেশ করে যেখানে ট্রেডাররা প্রত্যাবর্তনের আশা করে।

উপরে নির্দেশিত হিসাবে, 32.8% লেভেল বুলিশ বাজারে একটি সাপোর্ট লেভেল হিসেবে কাজ করেছিল।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স কৌশলসমূহ

ইন্ডিকেটরগুলি কেবলমাত্র ভিজ্যুয়াল সূত্র সরবরাহ করে যেখানে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি থাকতে পারে। কৌশলগুলির বিপরীতে, ট্রেডারকে বিশ্লেষণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেগুলি প্রয়োগ করার সময়, ট্রেডাররা প্রাইস চার্ট অধ্যয়ন করে এবং প্রসঙ্গগত বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে: ট্রেডিং ভলিউম, প্রযুক্তিগত গঠন, সাম্প্রতিক খবর ইত্যাদি। ফলস্বরূপ, তারা শুধুমাত্র ইন্ডিকেটরগুলির সংখ্যা মান নয় বরং বাজারের সামগ্রিক চিত্রের উপর ভিত্তি করে আরও তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্রেকআউট

ব্রেকআউট পদ্ধতি সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি ভেদ করার সময় তীব্র প্রাইস মুভমেন্ট বা মূল্যের গতিবিধি ব্যবহার করে।

কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করবেন:

1. লেভেলগুলিকে সনাক্ত করুন। প্রথমত, সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি সনাক্ত করুন: ট্রেন্ড লাইন, মুভিং এভারেজ ইত্যাদি।
2. ব্রেকডাউন সংকেতগুলি পর্যবেক্ষণ করুন। মূল্যকে সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি ভেদ করার অপেক্ষা করুন।
3. পুনরায় পরীক্ষা করুন। ব্রেকআউটের পরে মূল এলাকা পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য দরপতনের জন্য অপেক্ষা করুন।
4. সংকেতগুলি নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। ট্রেডে প্রবেশের জন্য নিশ্চিতকরণের সন্ধান করুন, যেমন ক্যান্ডেল প্যাটার্ন বা RSI-এর মতো অসিলেটর ব্যবহারের মাধ্যমে।

উপরের উদাহরণটি ব্রেকআউট কৌশল দেখায়; মূল্য 50 MA অতিক্রম করে এবং ফিরে এসে বাউন্স করেছে।

চ্যানেল কৌশল

চ্যানেল কৌশল সাধারণ মূল্য চ্যানেলগুলির উপর ভিত্তি করে। এই প্রযুক্তিগত হাতিয়ার ট্রেডারদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মূল্য ডায়নামিক্স বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।

কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করবেন:

1. সময়সীমা নির্বাচন করুন। আপনার ট্রেডিং স্টাইল অনুসারে একটি সময় ব্যবধান সেট করুন (1 ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ ইত্যাদি)।
2. উচ্চ এবং নিম্ন খুঁজুন। নিকটতম সাপোর্ট (নিম্ন) এবং রেজিস্ট্যান্স (উচ্চ) লেভেলগুলি নির্ধারণ করুন। তাদের সঙ্গে সমান্তরাল লাইন সংযুক্ত করুন চ্যানেলের উপরের এবং নিম্ন সীমানা চিহ্নিত করতে।
3. লাইনের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করুন। নিশ্চিত করুন দুই লাইন একাধিক প্রাইস পয়েন্টগুলি প্রতিফলিত করে।
4. ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করুন। যদি চ্যানেলটি উর্ধ্বমুখী হয়, তাহলে এটি একটি বুলিশ ট্রেন্ড; যদি এটি নিম্নমুখী হয়, তাহলে এটি একটি বিয়ারিশ ট্রেন্ড।
5. ট্রেডের পরিমাণের প্রতি মনোযোগ দিন। ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তন মূল্যের গতিবিধির শক্তি নিশ্চিত করে। লেভেলের ভাঙনের সময় ভলিউম বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট দিকে চলমান গতিবিধির সম্ভাবনা নিশ্চিত করে।
6. একটি লং বা শর্ট পজিশন খুলুন। আপনার মূলধন রক্ষা করতে, স্টপ লস সেট করুন এবং একটি ডিলে আপনার ট্রেডিং বাজেটের 1-2% এর বেশি ঝুঁকি নিবেন না।
7. পজিশনগুলো মনিটরিং করুন। মূল্য আচরণ মূল্যায়ন করুন এবং মানিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকুন। যদি মূল্য রিভার্সাল বা চ্যানেল ব্রেকডাউনের লক্ষণ দেখায়, তাহলে সম্পূর্ণ পজিশন আংশিকভাবে এক্সিট করুন বা বন্ধ করুন।

চ্যানেল কৌশল সহজে বোঝা যায় এবং ব্যবহার করা যায়, তাই এটি উভয় নতুন ট্রেডার এবং অভিজ্ঞ ট্রেডারদের জন্য উপযুক্ত।

রিভার্সাল

রিভার্সাল কৌশল ট্রেডারদের মূল্য দিকের পরিবর্তনগুলি থেকে লাভ করতে সক্ষম করে। যারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন তারা আশা করেন একটি দীর্ঘায়িত মূল্যের গতিবিধির (উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী) পরে একটি রিভার্সাল ঘটবে।

কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করবেন:

1. রিভার্সাল লেভেল সনাক্ত করুন। চার্টে গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি সনাক্ত করুন। এই লেভেলগুলি সম্ভাব্য পিভট পয়েন্ট হতে পারে। স্পষ্টতার জন্য, মূল্যের ঐতিহাসিক উচ্চ এবং নিম্নের সাথে অনুভূমিক লাইনগুলি ব্যবহার করুন।
2. মূল্য ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করুন। মূল্য যখন সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলের কাছে আসে তা নির্ধারণ করুন এবং এই লেভেলগুলির কাছাকাছি কিভাবে আচরণ করে তা পর্যবেক্ষণ করুন। প্রায়শই, একটি রিভার্সাল কয়েকটি প্যাটার্ন দ্বারা আসে, যেমন হ্যামার বা শোষণ ক্যান্ডেল।
3. প্রযুক্তিগত ইন্ডিকেটর প্রয়োগ করুন। রিভার্সাল সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে, RSI, স্টোকাস্টিক (Stochastic) অসিলেটর ইত্যাদি প্রযুক্তিগত ইন্ডিকেটর ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি RSI মানগুলি 70-এর উপরে হয়, তাহলে এটি অত্যধিক কেনার সংকেত দেয়।
4. একটি পজিশন খুলুন। আপনি একটি রিভার্সাল সংকেত সনাক্ত করার পরে, একটি পজিশন খুলুন।
5. ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসুন। যদি মূল্য আপনার লক্ষ্যযোগ্য লাভ স্তরে পৌঁছায়, আপনি লাভ করবেন। বাজার আপনার বিপরীতে চলতে শুরু করলে, উল্লেখযোগ্য ক্ষতি এড়াতে পজিশন বন্ধ করার কথা বিবেচনা করুন।

রিভারসাল কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চার্ট উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। আপনি যদি এটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন, তাহলে উল্লেখযোগ্য লাভজনক ট্রেড পেতে পারেন। এর জন্য, টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরগুলির সাথে কীভাবে কাজ করতে হয় তা শিখুন, চার্টে রিভারসাল চিনতে শিখুন এবং মিথ্যা রিভারসালগুলিকে প্রকৃত রিভারসাল থেকে আলাদা করতে শিখুন।

চূড়ান্ত ভাবনা

• সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ইন্ডিকেটরগুলি কেবল চার্টে গ্রাফিক লাইন নয়। এগুলি ব্যবহারিক প্রযুক্তিগত টুল যা ট্রেডারদের সেই লেভেলগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে যেখানে মূল্য ফিরে আসতে বা ধীর হতে পারে।
• সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি চিহ্নিত করতে মুভিং এভারেজ, বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands), ডনচিয়ান চ্যানেল, ফিবনাচ্চি রিট্রেসমেন্টস এবং অন্যান্য ইন্ডিকেটর ব্যবহার করতে পারেন।
• উদাহরণস্বরূপ, চ্যানেল কৌশল মূল্য চ্যানেল চিহ্নিত করে ট্রেন্ড বিশ্লেষণ এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। রিভার্সাল কৌশল দীর্ঘায়িত গতিবিধির পরে মূল্যের দিকের প্রত্যাশিত পরিবর্তন থেকে লাভ করার সুযোগ দেয়।
• প্রতিটি কৌশলের জন্য মূল্য আচরণ, ভলিউম এবং নিশ্চিতকরণ সংকেতের সতর্ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন যাতে ঝুঁকি হ্রাস করা যায় এবং সম্ভাব্য লাভ সর্বাধিক করা যায়।
• ইন্ডিকেটরগুলির দক্ষ ব্যবহার অপ্রচলিত ট্রেডকে ফরেক্স ট্রেডিংয়ে ধারাবাহিক সাফল্যে পরিণত করতে পারে।